Uchwała Nr XXXVIII/345/2021 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/345/2021
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLIBORZU
z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-2, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 133.668,08 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 133.668,08 zł.
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy 
w wysokości 105.634.755,70 zł, w tym:
a) dochody bieżące 95.776.769,10 zł,
b) dochody majątkowe 9.857.986,60 zł.

§ 2.
1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 7.248,00 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.248,00 zł.
2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 1.064.628,98 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.048.628,98 zł,
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 16.000,00 zł.
3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy 
w wysokości 120.716.466,55 zł, w tym:
a) wydatki bieżące 97.324.167,56 zł,
b) wydatki majątkowe 23.392.298,99 zł.

§ 3.
1. Zwiększa się przychody o 923.712,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:
1) zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.     2 pkt 6 ustawy o kwotę 923.712,90 zł,
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy 
w wysokości 16.631.010,85 zł, w tym:
a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 6.019.529,85 zł,
b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów 
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 4.811.481,00 zł,
c) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 5.300.000,00 zł,
d) pozostałe przychody z prywatyzacji 500.000,00 zł.

§ 4.
Planowany deficyt budżetu w kwocie 15.081.710,85 zł zostanie pokryty: 
a) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 4.970.229,85 zł,
b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów 
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 4.811.481,00 zł,
c) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 
5.300.000,00 zł.

§ 5.
Załącznik nr 11 (zestawienie kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy Myślibórz w 2021 roku) do uchwały nr XXVII/221/2020 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2021 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myśliborza.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Marek Antczak

UZASADNIENIE

Zmiany podyktowane są:

? zwiększeniem dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 11.000,00 zł dokonanych w związku z większym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu wpływów 
z podatku od czynności cywilnoprawnych;
? zwiększeniem dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 55.580,08 zł dokonanych w związku z większym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych;
? zwiększeniem dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 4.088,00 zł dokonanych w związku z otrzymaniem odszkodowania z tytułu szkody powstałej na terenie Przedszkola Publicznego Nr 2;
? zwiększeniem dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 31.000,00 zł dokonanych na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w związku z otrzymaniem środków 
z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców;
? zwiększeniem dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 32.000,00 zł dokonanych na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu w związku większym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu usług opiekuńczych;
?  zwiększeniem wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01030 – Izby rolnicze o kwotę 5.000,00 zł dokonanych celem zwiększenia środków na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego;
? zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 4.088,00 zł dokonanych na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 celem zabezpieczenia środków na naprawę dachu i remont zalanych sal w budynku przedszkola;
? zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 31.000,00 zł dokonanych na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 celem zabezpieczenia środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli;
? zwiększeniem wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 26.708,08 zł dokonanych na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu celem zabezpieczenia środków na opłaty za pobyt osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 854 – Rodzina, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 1.248,00 zł dokonanych na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu w związku niewykorzystaniem środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
? zwiększeniem wydatków w dziale 854 – Rodzina, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 58.120,00 zł dokonanych na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz 
z pochodnymi asystentów rodziny oraz na opłaty pobytu dzieci w pieczy zastępczej;
? zwiększeniem wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 923.712,90 zł dokonanych celem zabezpieczenia środków na realizację zadania gospodarowania odpadami komunalnymi;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę 6.000,00 zł dokonanych w związku ze zmniejszeniem dotacji podmiotowej dla Muzeum Pojezierza Myśliborskiego;
? zwiększeniem wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę 16.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na dotację celową dla Muzeum Pojezierza Myśliborskiego na wykonanie projektu budowlanego remontu budynku Kaplicy św. Gertrudy;
• zwiększeniem przychodów o kwotę 923.712,90 zł dokonanym w związku 
z wprowadzeniem wolnych środków z niewykorzystanych środków z opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska;
• wzrost przychodów o kwotę 923.712,90 zł pozwoli sfinansować zwiększony deficyt.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Marek Antczak