Uchwała Nr XXXV/322/2021 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXV/322/2021
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLIBORZU
z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2-4, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) RADA MIEJSKA W MYŚLIBORZU
uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 1.330.296,00 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 5.196,00 zł,
2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.325.100,00 zł.
2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 1.696.026,00 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 360.926,00 zł,
2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.335.100,00 zł.
3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy 
w wysokości 104.357.550,17 zł, w tym:
a) dochody bieżące 94.549.563,57 zł,
b) dochody majątkowe 9.807.986,60 zł.

§ 2.
1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 365.730,00 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 355.730,00 zł,
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł.
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy 
w wysokości 118.515.548,12 zł, w tym:
a) wydatki bieżące 94.929.377,99 zł,
b) wydatki majątkowe 23.586.170,13 zł.

§ 3.
Załącznik nr 14 (Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 roku) do uchwały nr XXVII/221/2020 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2021 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.
Załącznik nr 3 (Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2021 roku) do uchwały nr XXVIII/232/2021 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.
Załącznik nr 4 (Przychody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2021 roku) do uchwały nr XXVIII/232/2021 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.   otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myśliborza.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Antczak

Uzasadnienie:

Zmiany podyktowane są:
? zwiększeniem dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 60.000,00 zł dokonanym w związku z większym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
? zwiększeniem dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 225.470,00 zł dokonanym w związku z większym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych;
? zwiększeniem dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 40.250,00 zł dokonanym w związku ze zwiększeniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów 
w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego;
? zmniejszeniem i zwiększeniem dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 520.000,00 zł dokonanym 
w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
? zmniejszeniem i zwiększeniem dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność o kwotę 4.696,00 zł dokonanym w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
? zwiększeniem dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność o kwotę 24.680,00 zł dokonanym w związku z otrzymaniem refundacji z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wydatków poniesionych na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, które mają na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu ochronnemu przeciw COVID-19 oraz na transport osób mających trudności 
w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, 
w tym osób niepełnosprawnych na terenie gminy Myślibórz i na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych;
? zmniejszeniem i zwiększeniem dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 500,00 zł dokonanym w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
? zwiększeniem dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 
5.330,00 zł dokonanym w związku z większym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
? zwiększeniem dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 10.000,00 zł dokonanym w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na „Granty Sołeckie 2021”;
? zmniejszeniem  i zwiększeniem dochodów w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 805.100,00 zł dokonanym celem zastosowania prawidłowego paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu otrzymanego z Ministerstwa Kultury i Sportu dofinansowania na przebudowę stadionu;
? zwiększeniem wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 230.000,00 zł dokonanym celem zabezpieczenia środków na wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (dz. 109 obręb Zgoda, dz. 174/1 obręb Myśliborzyce) oraz dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej;
? zwiększeniem wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 60.000,00 zł dokonanym celem zabezpieczenia środków na sporządzenie dodatkowych opracowań planistycznych, 
w tym zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
? zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 9.800,00 zł dokonanym na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności 
z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego;
? zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 3.500,00 zł dokonanym na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kierzkowie celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności 
z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego;
? zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 3.500,00 zł dokonanym na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nawrocku celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności 
z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego;
? zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 3.500,00 zł dokonanym na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Golenicach celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności 
z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego;
? zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 14.700,00 zł oraz rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 
w szkołach podstawowych o kwotę 5.250,00 zł dokonanym na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności 
z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego;
• zwiększeniem wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność o kwotę 9.680,00 zł dokonanym w związku z otrzymaniem refundacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatków poniesionych na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych na terenie gminy Myślibórz oraz na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych;
• zwiększeniem wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność o kwotę 5.000,00 zł dokonanym w związku z otrzymaniem refundacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatków poniesionych na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych przeciw COVID-19 w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu;
• zwiększeniem wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł dokonanym w związku z otrzymaniem refundacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatków poniesionych na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, które mają na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu ochronnemu przeciw COVID-19;
? zwiększeniem wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna, rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 800,00 zł dokonanym celem zabezpieczenia środków na Pracownicze Plany Kapitałowe;
? zwiększeniem wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 10.000,00 zł dokonanym w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na „Granty Sołeckie 2021” na realizację zadania „Budowa Lampy solarnej w miejscowości Zgoda”.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Antczak