Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXIX/351/2021 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/351/2021
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLIBORZU
z dnia 9 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) RADA MIEJSKA W MYŚLIBORZU uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 2.256.293,71 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 19.701,00 zł,
2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.236.592,71 zł.
2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 6.215.366,06 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.925.366,06 zł,
2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 290.000,00 zł.
3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy 
w wysokości 109.633.803,30 zł, w tym:
a) dochody bieżące 101.722.409,41 zł,
b) dochody majątkowe 7.911.393,89 zł.

§ 2.
1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 3.862.164,03 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.862.164,03 zł.
2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 729.665,06 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 598.665,06 zł,
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 131.000,00 zł.
3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy 
w wysokości 117.623.942,83 zł, w tym:
a) wydatki bieżące 98.027.668,69 zł,
b) wydatki majątkowe 19.596.274,14 zł.

§ 3.
1. Zmniejsza się przychody o 7.241.575,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:
1) zmniejsza się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów 
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1.941.575,00 zł,
2) zmniejsza się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 5.300.000,00 zł.
2. Zwiększa się przychody o 150.003,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:
1) zwiększa się pozostałe przychody z prywatyzacji o kwotę 150.003,68 zł.
3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy 
w wysokości 9.539.439,53 zł, w tym:
a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 6.019.529,85 zł,
b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów 
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.869.906,00 zł,
c) pozostałe przychody z prywatyzacji 650.003,68 zł.

§ 4.
Planowany deficyt budżetu w kwocie 7.990.139,53 zł zostanie pokryty: 
a) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 4.470.229,85 zł,
b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów 
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.869.906,00 zł,
c) pozostałymi przychodami z prywatyzacji w kwocie 650.003,68 zł.

§ 5.
Załącznik nr 4 (Przychody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2021 roku) do uchwały nr XXVIII/232/2021 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.   otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.
W planie dochodów i wydatków budżetu określa się Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki na realizację zadań finansowanych tymi środkami w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myśliborza.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Marek Antczak


UZASADNIENIE

Zmiany podyktowane są:
? zmniejszeniem dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 566.592,71 zł dokonanym w związku 
z mniejszym niż planowano wykonaniem dochodów;
? zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 70.000,00 zł dokonanym w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z PFRON na zakup dwóch bramek dezynfekcyjnych w ramach pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi;
? zwiększeniem dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 46.587,00 zł dokonanym w związku z większym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;
? zmniejszeniem dochodów w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 19.701,00 i zwiększeniem dochodów w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 19.701,00 dokonanym celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej;
? zwiększeniem dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 115.000,00 zł dokonanym w związku z większym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych;
? zwiększeniem dochodów w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75624 – Dywidendy o kwotę 5.300.000,00 zł dokonanym w związku z większym niż planowano wykonaniem dochodów;
? zwiększeniem dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 180.534,00 zł dokonanym celem uzupełnienia planu przyznanej subwencji oświatowej;
? zmniejszeniem dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 300.000,00 zł i zmniejszeniem wydatków w dziale 921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 600.000,00 zł dokonanym w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kierzkowie” na 2022 r.;
? zmniejszeniem dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę 220.000,00 zł i zwiększeniem dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia o kwotę 220.000,00 zł dokonanym celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej;
? zwiększeniem dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie, 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 228.300,00 zł dokonanych w związku z uzyskaniem wsparcia finansowego w ramach Laboratoriów Przyszłości (wsparcie przyznane jest w kwocie 420.600,00 zł, ale z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków przez Szkołę Podstawową Nr 3 spowodowany konicznością przeprowadzenia postępowania przetargowego, kwota 192.300,00 zł zostanie wprowadzona do budżetu w 2022 roku jako niewykorzystane środki z 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadania);
? zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność o kwotę 3.000,00 zł dokonanym w związku z otrzymaniem refundacji 
z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wydatków poniesionych organizację i informację o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2;
? zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 28.244,06 zł dokonanym w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z PFRON na doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób 
z Zaburzeniami Psychicznymi w sprzęt w ramach pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi;
? zwiększeniem dochodów i wydatków w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 4.000,00 zł dokonanych w związku z oświadczeniem o przejęciu środków 
z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny;
? zmniejszeniem dochodów i wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 1.150.000,00 zł dokonanym 
w związku z przedłużeniem terminu realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Rynku Miejskiego”;
? zwiększeniem wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 25.000,00 zł dokonanym celem zabezpieczenia środków na fundusz remontowy;
? zwiększeniem wydatków w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 61.000,00 zł dokonanym celem zabezpieczenia środków na zakup lokalu użytkowego położonego przy ul. Ratuszowej 11/3 w Myśliborzu;
? zwiększeniem wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 129.587,00 zł dokonanym celem zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii oraz na remonty i naprawy;
? zmniejszeniem wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 170.589,03 zł dokonanym w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Ratusza na 2022 rok;
? zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 228.300,00 zł dokonanym celem zabezpieczenia środków  na realizację programu „Laboratoria przyszłości” (SP Nr 2 138.300,00 zł, SP Kierzków 30.000,00 zł, SP Nawrocko 30.000,00 zł, SP Golenice 30.000,00 zł);
? zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 45.600,00 zł, rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 5.900,00 zł, rozdziale 80150 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 3.700,00 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 1.700,00 zł dokonanym na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Golenicach celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne;
? zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 38.338,00 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 39.465,00 zł dokonanym na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne;
? zwiększeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 45.831,00 zł dokonanym celem zabezpieczenia środków na dowozy szkolne;
? zmniejszeniem przychodów z  niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustaw i zmniejszeniem wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 1.941.575,00 zł dokonanym w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Budowa boisk przyszkolnych” na 2022 rok z uwagi na przedłużające się procedury związane z opracowaniem dokumentacji projektowej;
? zmniejszeniem przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 5.300.000,00 zł w związku z brakiem konieczności emisji obligacji w 2021 roku przez Gminę;
? zwiększeniem pozostałych przychodów z prywatyzacji o kwotę 150.003,68 zł w związku 
z większym niż planowano wykonaniem przychodów ze zbycia udziałów SEC Region;
? w wyniku wprowadzonych zmian został zmniejszony deficyt budżetu. 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Ananicz 17-12-2021 11:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Grudzińska 17-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Ananicz 17-12-2021 12:02