Uchwała Nr XXXI/275/2021 - ws. zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXXI/275/2021
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLIBORZU
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2-4, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) RADA MIEJSKA W MYŚLIBORZU uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 16.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 16.000,00 zł,
2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 97.922,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 97.922,80 zł.
3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 102.246.145,01 zł, w tym:
a) dochody bieżące 93.264.381,71 zł,
b) dochody majątkowe 8.981.763,30 zł.

§ 2.
1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł.
2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 602.494,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 116.922,80 zł,
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 485.572,00 zł.
3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 114.929.373,56 zł, w tym:
a) wydatki bieżące 93.168.685,09 zł,
b) wydatki majątkowe 21.760.688,47 zł.

§ 3.
1. Zwiększa się przychody o 515.572,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:
1) zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 515.572,00 zł,
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 14.232.528,55 zł, w tym:
a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3.621.047,55 zł,
b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 4.811.481,00 zł,
c) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 5.300.000,00 zł,
d) pozostałe przychody z prywatyzacji 500.000,00 zł.

§ 4.
Załącznik nr 11 (zestawienie kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy Myślibórz w 2021 roku) do uchwały nr XXVII/221/2020 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2021 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.
Planowany deficyt budżetu w kwocie 12.683.228,55 zł zostanie pokryty: 
a) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.571.747,55 zł,
b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 4.811.481,00 zł,
c) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 5.300.000,00 zł,

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myśliborza.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Antczak

UZASADNIENIE

Zmiany podyktowane są:
• zwiększeniem dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 24.600,00 zł dokonanym w związku z większym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu zwrotów nadpłat za media;
• zmniejszeniem dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 16.000,00 zł dokonanym w związku ze zwolnieniem, wprowadzonym Tarczą antykryzysową 6.0, od opłaty targowej na cały 2021 rok, zgodnie z dodanym art. 31 zm. ust. 1 niniejszej ustawy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170);
• zwiększeniem dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego. Podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 19.701,00 zł dokonanym w związku z otrzymaniem z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 rekompensaty za opłatę targową;
• zwiększeniem dochodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność o kwotę 4.696,00 zł dokonanym w związku z otrzymaniem refundacji z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wydatków poniesionych na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych na terenie gminy Myślibórz oraz na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych;
• zwiększeniem dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 17.226,80 zł dokonanym w związku z otrzymaniem darowizn z przeznaczeniem na wsparcie pogorzelców z m. Golczew;
• zwiększeniem dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,. Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 12.219,00 zł dokonanym w związku z otrzymaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej refundacji wydatków poniesionych na odbiór folii rolnych od rolników;
? zwiększeniem dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 10.000,00 zł dokonanym w związku z otrzymaniem dotacji na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Myślibórz zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Myśliborskiego;
• zwiększeniem dochodów w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 9.480,00 zł dokonanym w związku ze zwrotami niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2020 roku;
• zwiększeniem wydatków w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 195.572,00 zł dokonanym celem zwiększenia środków na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Pionierów w Myśliborzu”, jest to niewykorzystana kwota przeznaczona na realizację zadania w 2020 roku;
• zwiększeniem wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 110.000,00 zł dokonanym celem zabezpieczenia środków na udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu poprzez udzielenie dotacji z budżetu Gminy Myślibórz na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA oraz samochodu operacyjnego SLOp;
• zwiększeniem wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność o kwotę 4.696,00 zł dokonanym celem zabezpieczenia środków na wydatki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych na terenie gminy Myślibórz oraz na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych;
• zwiększeniem wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 17.226,80 zł dokonanym celem zabezpieczenia środków na zasiłki celowe dla pogorzelców z m. Golczew;
• zwiększeniem wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 170.000,00 zł dokonanym celem zabezpieczenia środków na wymianę kolektora kanalizacji deszczowej przy budowanej obwodnicy miasta Myślibórz;
• zmniejszeniem wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 5.000,00 zł i zwiększeniem wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 5.000,00 zł dokonanych w związku ze zmianą wniosku o przyznanie środków finansowych Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rościn i zabezpieczeniem środków na realizację zadań pn. „Zatrudnienie opiekuna terenów zielonych” oraz „Utrzymanie terenów zielonych – naprawa kosiarki”;
• zwiększeniem wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł dokonanym celem zabezpieczenia środków na dotację celową dla rodzinnych ogródków działkowych (ROD) na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, tj. na budowę wiaty śmietnikowej oraz wykonanie studni głębinowych na terenie rodzinnych ogródków działkowych;
• zwiększeniem wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 10.000,00 zł dokonanym w związku ze zwiększeniem dotacji dla Miejskiej i Powiatowej biblioteki Publicznej w Myśliborzu;
• zwiększeniem wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 80.000,00 zł dokonanym celem zabezpieczenia środków na dotacje celowe z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkach;
• zwiększeniem przychodów o kwotę 515.572,00 zł dokonanym w związku 
z wprowadzeniem wolnych środków (w tym 180.000,00 zł z niewykorzystanych środków 
z opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska);
• wzrost przychodów o kwotę 515.572,00 zł pozwoli sfinansować zwiększony deficyt.